Un flujo de aprobación automatizado de facturas es un sistema que utiliza software para gestionar y controlar el proceso de verificación y aprobación de facturas de forma digital y sin necesidad de intervención manual extensiva. Estos sistemas están diseñados para mejorar la eficiencia y precisión en el proceso de manejo de las facturas recibidas por una empresa u organización.
El funcionamiento básico de un flujo de aprobación automatizado de facturas suele ser el siguiente:
- Recepción de la factura: El software automáticamente captura y registra las facturas recibidas, ya sea a través de correo electrónico, carga manual o integraciones con otros sistemas.
- Extracción de datos: El sistema identifica y extrae los datos relevantes de la factura, como el proveedor, el número de factura, las fechas, los montos totales y los conceptos.
- Comprobación y conciliación: Se verifica que los datos de la factura coincidan con las órdenes de compra o contratos previamente establecidos, y se asegura que no haya duplicidades o errores.
- Flujo de aprobación: Se establecen reglas o pautas dentro del sistema que determinan el proceso de aprobación. Dependiendo del monto, tipo de gasto u otros criterios, la factura se redirige automáticamente a las personas correctas para su revisión y aprobación.
- Notificaciones y recordatorios: El sistema envía notificaciones automáticas a los responsables de la aprobación, recordándoles revisar las facturas pendientes.
- Aprobación o rechazo: Los encargados pueden aprobar o rechazar la factura. En caso de rechazo, se pueden dar razones y la factura vuelve al flujo para su corrección o revisión adicional.
- Integración con sistemas de pago: Una vez aprobada, la información se puede sincronizar con sistemas de contabilidad o pagos para realizar el desembolso correspondiente.
- Archivo y auditoría: La información de cada factura, junto con el historial de aprobación, se guarda de manera segura permitiendo un fácil acceso para futuras auditorías o consultas.
La automatización de este proceso aporta beneficios significativos, como la reducción del tiempo de procesamiento, la minimización de errores humanos, una mejor trazabilidad y la posibilidad de aprovechar descuentos por pronto pago, aumentando así la eficiencia operativa de la organización.
Entonces, ¿Cuáles son las etapas del flujo de aprobación automatizado de facturas?
Las etapas típicas del flujo de aprobación automatizado de facturas son las siguientes:
Recepción de la Factura: La factura llega electrónicamente al sistema de gestión de facturas de la empresa.
Captura de Datos: Un software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) extrae los datos importantes de la factura, como el número de factura, importe, emisor, etc.
Verificación y Matching: El sistema compara los detalles de la factura con los pedidos de compra y las notas de entrega para validar que coincide.
Distribución para Aprobación: Si la factura coincide con los registros existentes, se envía automáticamente a la persona o equipo correspondiente para su aprobación.
Aprobación o Rechazo: La persona autorizada revisa la factura. Si está conforme, aprueba la factura para el pago. Si hay un problema, la rechaza y se inicia un flujo de resolución de excepciones.
Procesamiento y Archivo de la Factura: Una vez aprobada, la factura se programa para el pago y los detalles se archivan digitalmente para registros futuros.
Pago de la Factura: El departamento de finanzas procesa el pago según los términos acordados.
Seguimiento y Análisis: Posteriormente, se lleva a cabo el seguimiento del proceso y el análisis de las facturas para optimizar el flujo de trabajo y la gestión del efectivo.
La automatización de este proceso incrementa la eficiencia, reduce errores y facilita un mejor control de los gastos de la empresa.
Ahora, veamos con más detalle los beneficios ofrece el uso de tecnología de software en el proceso de aprobación de facturas
El uso de la tecnología de software en el proceso de aprobación de facturas ofrece varios beneficios que pueden ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia y precisión en la gestión de las finanzas. Algunos de los beneficios clave son:
1.- Automatización de tareas repetitivas: Reduce significativamente el tiempo que los empleados dedican a tareas manuales como la entrada de datos, al automatizar el proceso de captura y clasificación de facturas.
2.- Reducción de errores: Al eliminar la necesidad de entrada manual de datos, disminuye la posibilidad de errores como duplicados, pagos incorrectos y discrepancias en los números.
3.- Mejora en la velocidad de procesamiento: El software permite procesar las facturas mucho más rápido que el proceso manual, agilizando la aprobación y el pago.
4.- Flujos de trabajo configurables: Los flujos de trabajo pueden configurarse para reflejar las políticas internas, asegurando que cada factura sea revisada y aprobada por las personas adecuadas.
5.- Visibilidad en tiempo real: Puede ofrecer una visión clara del estatus de las facturas en cada momento, lo que permite gestionar mejor el flujo de caja y las finanzas.
6.- Auditoría y cumplimiento: Mejora la trazabilidad y la gestión documental, facilitando las auditorías y asegurando que se cumpla con la normativa vigente.
7.- Integración con otros sistemas: Se pueden enlazar con otros sistemas como ERP, contabilidad y gestión de órdenes de compra, creando un ecosistema financiero integrado.
8.- Acceso remoto y colaboración: Permite a los empleados revisar y aprobar facturas desde cualquier lugar, lo cual es especialmente útil para equipos distribuidos o en trabajo remoto.
9.- Mejoras continuas: El software puede actualizar y mejorar constantemente, aprovechando la última tecnología y mejores prácticas de la industria.
10.- Análisis y reporte: Facilita el seguimiento del rendimiento y las tendencias a través de analíticas y reportes detallados.
Al implementar tecnología de software en el proceso de aprobación de facturas, las empresas pueden esperar mejoras significativas en la gestión del tiempo, recursos y finanzas.
En Prozesua, nuestro software de automatización de flujo de aprobación de facturas es 100% adaptable a las necesidades de cada empresa, respetando sus políticas de aprobación y procesamiento, y cuenta con todo el cumplimiento normativo de factura electrónica de España. Si deseas conocer nuestra solución contacta con nosotros.